用戶(hù)注冊(cè)

公司是需要出納人員來(lái)進(jìn)行管理現(xiàn)金的，當(dāng)然對(duì)于收入的現(xiàn)金也是需要出納員到銀行進(jìn)行存款的，存款就要開(kāi)設(shè)銀行存款賬戶(hù)了。公司出納開(kāi)設(shè)專(zhuān)用存款帳戶(hù)的方法和程序都了解嗎?這個(gè)問(wèn)題便是今天小編為大家分享的出納知識(shí)了，趕緊來(lái)參考學(xué)習(xí)吧。

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如何開(kāi)設(shè)專(zhuān)用存款帳戶(hù)?

專(zhuān)用存款帳戶(hù)是指存款人團(tuán)特定用途需要開(kāi)立的賬戶(hù)。

1、專(zhuān)用存款帳戶(hù)設(shè)置的條件

根據(jù)《銀行帳戶(hù)管理辦法》的規(guī)定，存款人對(duì)特定用途的資金，由存款人向開(kāi)戶(hù)銀行出具相應(yīng)證明即可開(kāi)立該帳戶(hù)。特定用途的資金范圍包括：基本建設(shè)的資金;更新改造的資金;其他特定用途，需要專(zhuān)戶(hù)管理的資金。

2、所需提供的證明文件。存款人須向開(kāi)戶(hù)銀行出具下列證明文件之一：①經(jīng)有權(quán)部門(mén)批準(zhǔn)立項(xiàng)的文件;②國(guó)家有關(guān)文件的規(guī)定。

3、專(zhuān)用存款帳戶(hù)開(kāi)立的程序

存款人申請(qǐng)開(kāi)立專(zhuān)用存款帳戶(hù)，應(yīng)填制開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)，提供相應(yīng)的證明文件，送交蓋有存款人印章的印鑒卡片，經(jīng)銀行審核同意后開(kāi)立帳戶(hù)。

臨時(shí)存款帳戶(hù)開(kāi)設(shè)的方法

臨時(shí)存款帳戶(hù)是指存款人因臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要開(kāi)立的帳戶(hù)。存款人可以通過(guò)該帳戶(hù)辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算和根據(jù)國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定辦理現(xiàn)金收付。

1、臨時(shí)存款帳戶(hù)設(shè)置的條件和所需的證明文件

根據(jù)《銀行帳戶(hù)管理辦法》的規(guī)定，下列存款人可以申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款帳戶(hù)，并須提供相應(yīng)的證明文件：①外地臨時(shí)機(jī)構(gòu)可以申請(qǐng)開(kāi)立該帳戶(hù)，并須出具當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾頇C(jī)關(guān)核發(fā)的臨時(shí)執(zhí)照;②臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要的單位和個(gè)人可以申請(qǐng)開(kāi)立該帳戶(hù)，并須出具當(dāng)?shù)赜袡?quán)部門(mén)同意設(shè)立外來(lái)臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批件。

2、臨時(shí)存款帳戶(hù)開(kāi)立的程序

存款人申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款帳戶(hù)，應(yīng)填制開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)。提供相應(yīng)的證明文件，送交蓋有存款人印章的印鑒卡片，經(jīng)銀行審核同意后，即可開(kāi)設(shè)此帳戶(hù)。

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