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出納的工作內(nèi)容是有很多的，其中出納工委中也是會涉及到很多實(shí)操知識內(nèi)容需要處理的，其中出納人員的電腦賬務(wù)處理也都是有很多的，其中為了大家對賬務(wù)實(shí)操的知識內(nèi)容也哦度是有很多的，所以為了大家全面的學(xué)習(xí)，小編就為大家總結(jié)了關(guān)于出納電腦賬務(wù)處理方法的實(shí)操知識內(nèi)容了。

出納的工作內(nèi)容是有很多的，其中出納工委中也是會涉及到很多實(shí)操知識內(nèi)容需要處理的，其中出納人員的電腦賬務(wù)處理也都是有很多的，其中為了大家對賬務(wù)實(shí)操的知識內(nèi)容也哦度是有很多的，所以為了大家全面的學(xué)習(xí)，小編就為大家總結(jié)了關(guān)于出納電腦賬務(wù)處理方法的實(shí)操知識內(nèi)容了。

出納的工作流程如下：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

賬務(wù)實(shí)操處理：

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

小編就主要為大家總結(jié)這么多關(guān)于出納電腦賬務(wù)處理方法的實(shí)操知識內(nèi)容了，各位會計伙伴還想在工作的過程中學(xué)習(xí)掌握更多有關(guān)實(shí)操的知識內(nèi)容，歡迎大家微信掃描下方二維碼咨詢我們，領(lǐng)取更多實(shí)操的資料包，還能在會計行業(yè)學(xué)習(xí)更多關(guān)于出納電腦賬表格處理等實(shí)操知識點(diǎn)。