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金蝶財(cái)務(wù)軟件教程-金蝶的賬務(wù)處理流程是什么

發(fā)布時(shí)間:2019-09-23 09:40來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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金蝶財(cái)務(wù)軟件小教程,金蝶軟件的賬務(wù)處理流程是什么,帶你輕松上手金蝶財(cái)務(wù)軟件,工作更順利!一起來(lái)看一下吧。

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金蝶的賬務(wù)處理流程是什么

1、憑證錄入:

點(diǎn)擊“主窗口”中 “憑證錄入”,彈出一張憑證的窗口,先修改憑證日期,修改憑證字,輸入附件張數(shù),鼠標(biāo)點(diǎn)到摘要攔,輸入摘要內(nèi)容,此時(shí)也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐,彈出常用摘要窗口,此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別(如:收入,支出等)類別名稱自編,點(diǎn)右邊“增加”按紐增加常用摘要內(nèi)容,如:提取現(xiàn)金、銷售某某商品等等。輸入完摘要后,回車,光標(biāo)跳到會(huì)計(jì)科目欄,點(diǎn)擊“獲取”或F7彈出會(huì)計(jì)科目窗口,在此窗口中選擇相應(yīng)會(huì)計(jì)科目,也可直接輸入科目代碼,回車,如果選取的科目關(guān)聯(lián)了核算項(xiàng)目,則光標(biāo)跳入會(huì)計(jì)科目左下方的空格,再按F7選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目,然后回車輸入金額,繼續(xù)輸入第二條分錄,此時(shí)輸入摘要時(shí)可使用快截方式“..”(兩個(gè)英文狀態(tài)下的小數(shù)點(diǎn))可復(fù)制上條摘要內(nèi)容→會(huì)計(jì)科目→金額,此時(shí)可使用自動(dòng)計(jì)算平衡“CTRL”+“F7”快捷鍵功能,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出對(duì)方金額。→點(diǎn)擊“保存”按紐,憑證輸入完畢,保存后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一張空白憑證,繼續(xù)憑證輸入工作。

模式憑證:制作完一張常用憑證,如每月都必須做的計(jì)提折舊、計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工資等憑證后,點(diǎn)擊憑證菜單欄“編輯”,點(diǎn)擊“保存為模式憑證”→“常用模式憑證”前打勾,“借方”、“貸方”前打勾→“確定”即可。使用時(shí)只要在憑證錄入界面,點(diǎn)擊憑證上的“編輯”菜單→“調(diào)入模式憑證”→選擇一張需要的模式憑證→“確定”即可,修改相應(yīng)的憑證附件張數(shù),憑證日期和相關(guān)內(nèi)容等信息。

注意:手工輸入所有的憑證,但“期末調(diào)匯”和“結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證除外,此兩張憑證需要使用系統(tǒng)提供的自動(dòng)期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益功能,否則會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表取不到數(shù)。

2、憑證查詢

點(diǎn)擊主界面“憑證查詢”→彈出憑證過濾窗口,內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期間”“=”“當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”,窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證,可以在此界面中對(duì)憑證進(jìn)行修改,刪除操作,也可直接在此界面中增加新的憑證

修改:雙擊那張需要修改的憑證,直接修改

刪除:在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中,選中那張需要?jiǎng)h除的憑證,然后點(diǎn)擊菜單攔里紅色的“×”,該憑證既被刪除,如果前面出現(xiàn)“X”標(biāo)記,則說(shuō)明該憑證作廢,沒有被刪除,可點(diǎn)擊菜單欄“恢復(fù)”按紐恢復(fù)該憑證,或者再重復(fù)剛才操作既可完全刪除該憑證。

金蝶軟件的賬務(wù)處理流程是什么

注意!以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過賬狀態(tài)下方可實(shí)現(xiàn),如該憑證已審核并已過賬,則參照快捷方式及日常操作“反過賬”,“反審核”,恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)!

3、憑證審核

憑證輸入完成后,更換操作員登陸金碟,點(diǎn)擊主界面“憑證審核”→彈出憑證過濾窗口,內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期間”“=”“當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”,窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的憑證→點(diǎn)擊菜單欄上“批審”將對(duì)序時(shí)簿中的憑證批量審核,如選種某張憑證,再點(diǎn)擊菜單里的“審核”→彈出該憑證的窗口,再點(diǎn)擊憑證菜單上的“審核”是對(duì)這張憑證進(jìn)行單獨(dú)審核。單獨(dú)取消審核只需再點(diǎn)擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。

批量取消審核:用前面審核的操作員登陸,進(jìn)入“憑證審核”顯示出本題的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿,(不要點(diǎn)開任何憑證),單擊“編輯”菜單→“成批銷章”即可。

注意,只可銷章本人審核的憑證,其他操作員無(wú)權(quán)取消他人審核的憑證。

4、憑證檢查:

檢查本期是否還有未過賬的憑證,如本題所有憑證均已過賬,點(diǎn)擊該按紐,將出現(xiàn)“沒有需要檢查的憑證”否則,說(shuō)明本期還有未過賬的憑證,需要補(bǔ)做未完工作。

5、憑證過賬:

憑證審核完成以后,需要進(jìn)行過賬,點(diǎn)擊該項(xiàng),將出現(xiàn)憑證過賬向?qū)В凑仗崾静僮鳌?

注意:每期至少需要做兩次過賬,第一次:結(jié)轉(zhuǎn)損益前,對(duì)手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過賬,第二次:點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”,根據(jù)提示操作將自動(dòng)生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,再對(duì)它進(jìn)行審核過賬,有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”功能制作一張期末調(diào)匯憑證,審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項(xiàng)操作可根據(jù)需要適時(shí)更換操作員。

6、結(jié)賬:

本期所有的憑證均過賬以后,必須先查看報(bào)表和賬簿,才可做結(jié)賬工作。

點(diǎn)擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的“報(bào)表”→查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤(rùn)表/自定義報(bào)表→菜單欄內(nèi)“!重算”將自動(dòng)計(jì)算出本期報(bào)表,如發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤,(如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡)可退出報(bào)表進(jìn)入賬務(wù)處理界面,打印一張本期“科目余額表”,再進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì),對(duì)相應(yīng)錯(cuò)誤科目進(jìn)行報(bào)表公式驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報(bào)表公式修改,修改完畢后,必須回車以后修改有效。

查詢明細(xì)賬:主界面左邊“賬務(wù)處理”→點(diǎn)擊右邊“明細(xì)賬”→彈出明細(xì)賬過濾窗口→選定會(huì)計(jì)期間→幣別→明細(xì)科目代碼(點(diǎn)擊輸入框右邊的黃色按紐,彈出會(huì)計(jì)科目窗口選擇)如有核算項(xiàng)目勾選“包括核算項(xiàng)目” 并選擇項(xiàng)目類別→包括未過賬憑證(此項(xiàng)功能可在憑證未過賬狀態(tài)查看即時(shí)明細(xì)賬賬目情況)→確定!系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細(xì)賬,如無(wú)發(fā)生額和余額,此明細(xì)科目賬簿不顯示。其他賬簿,表格等均參照此方法進(jìn)行過濾查看。

查詢多欄式明細(xì)賬:“賬務(wù)處理”→“多欄式明細(xì)賬”→“多欄賬”標(biāo)簽頁(yè)→“增加”→“多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費(fèi)用”等,如果此科目未設(shè)置下級(jí)明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項(xiàng)目,則在“核算項(xiàng)目類別”選擇下設(shè)的核算項(xiàng)目,如“往來(lái)單位”等,(如此科目既未下設(shè)明細(xì)科目也無(wú)核算項(xiàng)目,不能設(shè)置成多欄賬)→在此窗口左下方點(diǎn)擊“自動(dòng)編排”→“確定”彈出保存為“(所選科目)明細(xì)脹”→“確定”→到“查詢條件”標(biāo)簽頁(yè)選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間等條件信息,→“確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式明細(xì)賬。

注意:如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬(如管理費(fèi)用),之后又增加過此科目的下級(jí)明細(xì)科目(新費(fèi)用項(xiàng)目)或核算項(xiàng)目,則再次查詢多欄式明細(xì)時(shí),必須對(duì)此科目進(jìn)行“修改”,重新“自動(dòng)編排”一次才能把新增加的明細(xì)項(xiàng)目增加到多欄式名細(xì)賬中,否則會(huì)缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)。

查詢總賬,總賬以及報(bào)表均須所有憑證都過賬以后才可顯示打印總賬時(shí)必須勾選上“按科目分頁(yè)顯示”選項(xiàng)。,其他各賬務(wù)處理過程報(bào)表,如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)賬均可以在憑證未過賬狀態(tài)即可查詢即時(shí)賬簿情況。

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