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作為一個財務(wù)界的職場新人，你剛到一家公司，第一項工作面臨的可能就是工作交接。交接中少不了的就是交接書，交接書是什么呢？我們一起來看一下。

作為一個財務(wù)界的職場新人，你剛到一家公司，第一項工作面臨的可能就是工作交接。交接中少不了的就是交接書，交接書是什么呢？我們一起來看一下。

出納工作交接書：

原出納員王X，因工作調(diào)動，公司研究決定將出納工作移交給李ＸＸ接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

一、交接日期：

２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日

二、具體業(yè)務(wù)的移交：

１．庫存現(xiàn)金：Ｘ月Ｘ日賬面余額ＸＸ元，實存相符，日記賬余額與總賬相符；

２．庫存國庫券：XXXXX元，經(jīng)核對無誤；

３．銀行存款余額ＸＸＸＸＸＸ元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

三、移交的會計憑證、賬簿、文件：

１．本年度現(xiàn)金日記賬一本；

２．本年度銀行存款日記賬二本；

３．空白現(xiàn)金支票ＸＸ張（ＸＸ號至ＸＸ號）；

４．空白轉(zhuǎn)賬支票ＸＸ張（ＸＸ號至ＸＸ號）；

５．托收承付登記簿一本；

６．付款委托書一本；

７．信匯登記簿一本；

８．金庫暫存物品明細表一份，與實物核對相符；

９．銀行對賬單１－１０月份１０份；１０月份未達賬項說明一份；

１０.......

四、印鑒：

１．ＸＸ公司財務(wù)部轉(zhuǎn)訖印章一枚；

２．ＸＸ公司財務(wù)部現(xiàn)金收訖印章一枚；

３．ＸＸ公司財務(wù)部現(xiàn)金付訖印章一枚；

４．ＸＸ公司財務(wù)專用章；

５．ＸＸ公司發(fā)票專用章；

６．ＸＸ公司合同專用章；

７．ＸＸ公司公章；

８．ＸＸ公司法人章；

五、交接前后工作責任的劃分：

２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日前的出納責任事項由王Ｘ負責；２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日起的出納工作由李ＸＸ負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

移交人：王Ｘ（簽名蓋章）

接管人：李ＸＸ（簽名蓋章）

監(jiān)交人：陳Ｘ（簽名蓋章）

ＸＸ公司財務(wù)部（公章）

２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日

主要職責:

1．嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。

2．對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3．庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4．嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

6．對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作，不得兼任編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。

9．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

通過以上的描述，作為職場新人的你是否了解了交接書及主要職責呢？一項看似很簡單的工作其實很不簡單哦，作為職場小白，你需要學(xué)習(xí)的東西可是很多哦，沒關(guān)系，別煩惱，掃碼關(guān)注“會計教練”官方公眾號，更多真賬實操干貨等你來領(lǐng)取！