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不知道大家都是使用什么會計軟件進行做賬的，現(xiàn)在市場上有很多的財務(wù)軟件供大家選擇，大家可以根據(jù)自己企業(yè)的實際發(fā)展情況選擇適合自己的財務(wù)軟件。今天，小編在這里重點給大家詳細講解一下金蝶軟件出納管理模塊如何操作的內(nèi)容，希望對大家有所幫助。

不知道大家都是使用什么會計軟件進行做賬的，現(xiàn)在市場上有很多的財務(wù)軟件供大家選擇，大家可以根據(jù)自己企業(yè)的實際發(fā)展情況選擇適合自己的財務(wù)軟件。今天，小編在這里重點給大家詳細講解一下金蝶軟件出納管理模塊如何操作的內(nèi)容，希望對大家有所幫助。

金蝶軟件出納管理模塊如何操作

1、初始數(shù)據(jù)整理

系統(tǒng)提供從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目及其余額的功能，支持未達賬的錄入，并對余額調(diào)節(jié)表進行初始平衡檢查，幫助出納人員快速、準確的完成現(xiàn)金系統(tǒng)初始化。

2、多種日記賬處理模式

系統(tǒng)提供從總賬引入日記賬、復核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業(yè)靈活選擇不同的現(xiàn)金管理強度。

3、銀行存款及現(xiàn)金對賬

系統(tǒng)提供銀行對賬單錄入和批量導入功能，以及現(xiàn)金日記賬與總賬、實際盤點金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實相符。

4、原幣、本位幣金額同時統(tǒng)計

系統(tǒng)提供同時統(tǒng)計原幣、本位幣金額的功能，對于外幣賬戶銀行日記賬，可同時顯示對應(yīng)外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來業(yè)務(wù)的企業(yè)更加清晰地知道當前資金情況，并與國家經(jīng)濟政策接軌。

5、票據(jù)管理

系統(tǒng)提供了支票、本票、匯票等14種收款票據(jù)和13種付款票據(jù)的管理，方便用戶管理日常業(yè)務(wù)遇到的所有票據(jù)。同時在集團資金管理模式下，企業(yè)票據(jù)信息可以傳遞到集團結(jié)算中心，為集團資金管理提供依據(jù)。

6、支票管理

系統(tǒng)提供了對付款支票的購置、領(lǐng)用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領(lǐng)購存情況，加強企業(yè)支票管理。

7、自動生成憑證

系統(tǒng)提供依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證并傳遞到總賬的功能，幫助財務(wù)人員減少出錯機會，提高工作效率。

8、資金報表查詢

系統(tǒng)提供按用戶輸入的單一或多種組合條件，輸出各種資金日報表、資金頭寸表等報表的功能。支持在自動或手工對賬后，自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達賬等報表。

9、往來結(jié)算管理

系統(tǒng)提供單體企業(yè)或集團企業(yè)的完整資金結(jié)算流程管理。在單體企業(yè)應(yīng)用模式下，可與金蝶K/3 ERP應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)緊密集成，實現(xiàn)完整的現(xiàn)金流管理;在集團企業(yè)應(yīng)用模式下，可與金蝶K/3 ERP結(jié)算中心系統(tǒng)緊密集成，將來自應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的收付款單直接發(fā)送到集團結(jié)算中心完成結(jié)算，實現(xiàn)完整的結(jié)算流程管理，確保對企業(yè)資金的嚴密控制。

金蝶軟件出納如何做賬

1.初始設(shè)置

初始設(shè)置→現(xiàn)金余額錄入→輸入現(xiàn)金期初數(shù)→確定

銀行初始余額錄→輸入銀行期初余額→確定

2.日常處理

(1)現(xiàn)金日記賬→確定→編輯→新增→根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)逐筆登記→增加→關(guān)閉

(2)現(xiàn)金盤點與對賬

系統(tǒng)會自動進行日記賬與分類賬的核對。

(3)銀行日記賬

銀行日記賬→確定→編輯→新增→根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)逐筆登記→增加→關(guān)閉

(4)銀行對賬單(若無銀行磁盤、意義不大)

編輯→新增→根據(jù)對賬單的發(fā)生的業(yè)務(wù)筆增加

或者通過銀行的磁盤，引入對賬單

編輯→引入銀行對賬→A盤→選擇文件→打開

(5)出納報表

前進→ 選擇軋賬日期→ 完成(注軋賬后，出納業(yè)務(wù)則不能修改)

反軋賬(取消軋賬)：Ctrl+F9

金蝶軟件出納管理模塊如何操作？對于不熟練使用金蝶財務(wù)軟件的小伙伴可以詳細了解一下上述文章中的操作流程及步驟。大家還有什么其他疑問，可以隨時咨詢我們的在線客服老師，幫你解答疑惑。如果是在使用財務(wù)軟件進行做賬時，遇到賬務(wù)實操上面問題，也可以隨時來咨詢小編。