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用友財務(wù)軟件教程：快速編制現(xiàn)金流量表

如何利用財務(wù)軟件，快速的處理出資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，相信很多軟件都有自己的獨門秘籍。在此我把自己歸納的如何在最為流行的軟件“用友通”中，快速準(zhǔn)確的做出現(xiàn)金流量表的方法分享一下。

總體歸納為十六個字：“指定科目、增加項目、憑證錄入、報表取數(shù)”。

指定科目：打開“基礎(chǔ)設(shè)置”下“財務(wù)”的“會計科目”，選擇“編輯”菜單下的“指定科目”，把涉及到現(xiàn)金流量的科目統(tǒng)統(tǒng)指定為“現(xiàn)金流量科目”;

增加項目：打開“基礎(chǔ)設(shè)置”下“財務(wù)”的“項目目錄”，點增加項目大類，選擇現(xiàn)金流量項目，可以依據(jù)實際的需要選擇原現(xiàn)金流量項目或2007新會計準(zhǔn)則的現(xiàn)金流量項目;系統(tǒng)將自動預(yù)置所選擇的項目分類和項目目錄;

憑證錄入：在日常做憑證的過程中，只要在分錄中涉及現(xiàn)金流量項目的科目錄入了金額之后，系統(tǒng)自動彈出流量項目的窗口，可以在這個窗口中合理分配本條分錄所涉及的對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目以及對應(yīng)的金額;

報表取數(shù)：待本月所有的憑證全部記賬之后，就可以在“財務(wù)報表”預(yù)置的“現(xiàn)金流量表”模版中，依據(jù)之前已經(jīng)設(shè)置好的公式(函數(shù)為XJLL)，自動生成企業(yè)所需要的現(xiàn)金流量報表。

編制現(xiàn)金流量表：

1、套用UFO報表模板

操作：

(1)點擊【開始】菜單——【程序】——【用友ERP-U8】— “財務(wù)會計” —“UFO報表”。

(2)點擊“文件”菜單—點擊“新建” —點擊“格式”菜單 —點擊“報表模板”，選擇所在的行業(yè)(新會計準(zhǔn)則)和財務(wù)報表(現(xiàn)金流量表)點擊“確定”。

2、 定義公式單元：(在格式狀態(tài)下)

操作：選擇要定義的“單元格”，單擊“fx”—在“定義公式”窗口，單擊“函數(shù)向?qū)А薄凇昂瘮?shù)向?qū)А贝翱?，單擊“用友賬務(wù)函數(shù)”，選擇函數(shù)名：現(xiàn)金流量項目金額(XJLL)—點擊下一步—點擊“參照”—錄入項目編號，期間：年(帳套號、會計年度、方向均為默認(rèn))—定義完成后單擊“確定”。

3、關(guān)鍵字錄入：

操作：在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，點擊“數(shù)據(jù)”菜單下的“關(guān)鍵字”-點擊“錄入”-錄入關(guān)鍵字，點擊確定，重算表頁，點擊“是”。