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銀行存款日記賬是由出納人員進行處理的相關(guān)賬務(wù)工作，這一點相信從事會計崗位的小伙伴都很清楚了。我們現(xiàn)在在做賬的過程中為了節(jié)省時間，提高計算的準(zhǔn)確性;都采用Excel表格來制作相應(yīng)的流水賬。今天小編將要為大家分享的是出納Excel制作銀行流水日記賬模板，歡迎閱讀!

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銀行存款日記賬的登記要求

銀行存款日記賬也是各單位重要的經(jīng)濟檔案之一，在啟用賬簿時，也應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和要求填寫“賬簿啟用表”，具體內(nèi)容和要求可參照現(xiàn)金日記賬的啟用?！°y行存款日記賬通常也是由出納員根據(jù)審核后的有關(guān)銀行存款收、付款憑證，逐日逐筆順序登記的。登記銀行存款日記賬的總的要求是：銀行存款日記賬由出納人員專門負(fù)責(zé)登記，登記時必須做到反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容完整，登記賬目及時，憑證齊全，賬證相符，數(shù)字真實、準(zhǔn)確，書寫工整，摘要清楚明了，便于查閱，不重記，不漏記，不錯記，按期結(jié)算，不拖延積壓，按規(guī)定方法更正錯賬，從而使賬目既能明確經(jīng)濟責(zé)任，又清晰美觀。具體要求是：

(1)根據(jù)復(fù)核無誤的銀行存款收、付款記賬憑證登記賬簿。

(2)所記載的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容必須同記賬憑證相一致，不得隨便增減。

(3)要按經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐筆登記賬簿。

(4)必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便更換賬頁和撕扯賬頁。

(5)文字和數(shù)字必須整潔清晰，準(zhǔn)確無誤。

(6)使用鋼筆，以藍(lán)、黑色墨水書寫，不得使用圓珠筆(銀行復(fù)寫賬簿除外)或鉛筆書寫。

(7)每一賬頁記完后，必須按規(guī)定轉(zhuǎn)頁。方法同現(xiàn)金日記賬。

(8)每月月末必須按規(guī)定結(jié)賬。

銀行流水日記賬的表格模板

一、利用《財務(wù)流水賬》將每天發(fā)生的資金流水情況進行詳細(xì)登記(維護一張表即可);

二、可以按賬戶、日期期間進行明細(xì)查詢;

三、資金匯總情況隨時可以進行匯總，可及時了解每個賬戶的資金庫存情況;

四、基于流水賬，可以根據(jù)管理需要可隨時提供《收支日報表》或《收支周報表》或《收支月報表》等;

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