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隨著企業(yè)認(rèn)繳制和各種小微企業(yè)政策優(yōu)惠，以及國家大力鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)，近年來我國的小微企業(yè)數(shù)量大幅增長，市場對出納會(huì)計(jì)的需要也隨之上漲。那么小微企業(yè)出納員的工作內(nèi)容與崗位職責(zé)是什么?快來一起看看吧!

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1.職責(zé)概述

遵照國家及企業(yè)的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度,負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作,并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。

2.主要工作:

( 1 )貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

( 2 )辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

( 3 )建立現(xiàn)金日記賬,逐筆記載現(xiàn)金收支,做到每日結(jié)算、賬實(shí)相符、出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

( 4 )按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求,負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

( 5 )銀行結(jié)算,辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),并定期打印、取回銀行對賬單。

( 6 )根據(jù)審核無誤的資金支付申請,按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。(7)協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

( 8 )負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作,并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。

( 9 )負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作,并保持完整記錄。

( 10 )負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

( 1 )現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。

( 2 )銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率。

( 3 )現(xiàn)金、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性。

( 4 )庫存現(xiàn)金管理出錯(cuò)次數(shù)。

(5)印鑒、印章保管的安全性、完好性。

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