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企業(yè)經(jīng)營(yíng)中現(xiàn)金管理可以說是非常重要的，現(xiàn)金管理的基本原則是什么？今天將為大家分享的就是關(guān)于現(xiàn)金管理的基本原則，一起了解一下吧！

企業(yè)經(jīng)營(yíng)中現(xiàn)金管理可以說是非常重要的，現(xiàn)金管理的基本原則是什么？今天將為大家分享的就是關(guān)于現(xiàn)金管理的基本原則，一起了解一下吧！

現(xiàn)金管理的基本原則：

什么是“現(xiàn)金”？

依國(guó)際慣例解釋，是指隨時(shí)可作為流通與支付手段的票證，不論是否法定貨幣或信用票據(jù)，只要具有購(gòu)買或支付能力，均可視為現(xiàn)金。

現(xiàn)金管理就是對(duì)現(xiàn)金的收、付、存等各環(huán)節(jié)進(jìn)行的管理。依據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》，

現(xiàn)金管理的基本原則是：

一、開戶單位庫(kù)存現(xiàn)金一律實(shí)行限額管理。

二、不準(zhǔn)擅自坐支現(xiàn)金。坐支現(xiàn)金容易打亂現(xiàn)金收支渠道，不利于開戶銀行對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金進(jìn)行有效地監(jiān)督和管理。

三、企業(yè)收入的現(xiàn)金不準(zhǔn)作為儲(chǔ)蓄存款存儲(chǔ)。

四、收入現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，企業(yè)的現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)天送存開戶銀行，確有困難的，應(yīng)由開戶銀行確定送存時(shí)間。

五、嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的開支范圍使用現(xiàn)金，結(jié)算金額超過起點(diǎn)的，不得使用現(xiàn)金。

六、不準(zhǔn)編造用途套取現(xiàn)金。企業(yè)在國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額內(nèi)需要現(xiàn)金，應(yīng)從開戶銀行提取，提取時(shí)應(yīng)寫明用途，不得編造用途套取現(xiàn)金。

七、企業(yè)之間不得相互借用現(xiàn)金。

以上就是關(guān)于現(xiàn)金管理的基本原則啦！了解更多有關(guān)現(xiàn)金管理的內(nèi)容：關(guān)注我們吧！