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出納主要管理著公司的現(xiàn)金收支以及票據(jù)的保管，所以出納對(duì)于每個(gè)企業(yè)來說都非常的重要，那么物流公司出納的工作流程是什么呢?因此今天小編就來為大家簡(jiǎn)單的介紹一下物流公司出納工作流程的相關(guān)內(nèi)容，對(duì)此感興趣的小伙伴就接著往下看看吧!相信你會(huì)有收獲的。

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物流出納工作流程：

取現(xiàn)-審核原始憑證-報(bào)銷-粘貼原始憑證-編制記賬憑證-記現(xiàn)金日記帳-核對(duì)現(xiàn)金余額。

開據(jù)銀行現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票、登記銀行存款日記賬、取銀行對(duì)賬單、核對(duì)銀行存款日記賬。

管理企業(yè)資金及結(jié)算。

具體工作內(nèi)容如下：

一、現(xiàn)金和銀行

辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。 收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。 收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。 辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。 簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

每月5日之前收取上月末對(duì)帳單，核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)。

二、記帳和報(bào)表

1. 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作 好備查賬登記。 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流 水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，要 及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。 登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與 銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報(bào)資金收入 及支出的明細(xì)表。

2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對(duì)資 金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

有關(guān)“物流公司出納的工作流程”就為大家整理這么多了，如果你還有其他的問題，或者有想了解出納需要掌握的技能，可以在線咨詢我們的答疑老師，或關(guān)注會(huì)計(jì)教練，領(lǐng)取相關(guān)的知識(shí)內(nèi)容進(jìn)行參考，想要了解更多會(huì)計(jì)方面的資訊敬請(qǐng)關(guān)注會(huì)計(jì)教練網(wǎng)站的更新!